Торговые роботы Форекс

Торговые роботы ФорексПри планировании и проведении операций с активами рынка Форекс трейдер помимо аналитической работы, требующей знаний и опыта, сталкивается с необходимостью выполнения рутинной работы, которая занимает достаточно много сил и времени. Чтобы механизировать выполнение однообразных и утомительных процессов используют автоматические торговые системы, чаще называемые торговыми роботами. В данной статье будут рассматриваться преимущества торговых роботов, а также приведены описания принципов работы и особенностей некоторых автоматических систем.

Еще раз про важность стратегии

Основой ежедневной работы трейдера является не только способность глубоко анализировать рыночные ситуации и принимать решения, которые с высокой вероятностью позволяют закрыть позицию с прибылью. Одним из главных условий долговременной прибыльной работы является наличие торговой стратегии. Стратегия представляет собой ряд условий, при наступлении которых можно открывать позицию, а также условия выхода из сделки.

Использование стратегий является возможным благодаря тому, что определенные рыночные ситуации имеют свойство повторяться. Независимо, на какую методику прогнозирования опирается трейдер в течение определенного периода времени можно заметить сходные условия, при которых цена ведет себя достаточно прогнозируемо, что и дает возможность получить прибыль.

Именно стратегия является прообразом механических торговых систем, поскольку определяет условия для входа в рынок. Вместо того, чтобы часами анализировать каждую сделку, трейдеру достаточно просто действовать в соответствии условиям стратегии.

Как программа принимает решения

Поскольку действия трейдера в рамках стратегии можно назвать более или менее однообразными, эти действия можно разложить на последовательные операции, которые совершаются при строго определенных условиях. То есть вывести алгоритмы, и на их основе написать программу, которая будет выполнять те же действия, что и трейдер в течение своего рабочего дня, руководствуясь теми же условиями, которыми руководствуется трейдер. Такие программы и называются торговыми роботами.

Робот устанавливается и работает на торговой платформе, посредством которой Форекс брокер исполняет ордера клиентов. Как правило, у робота имеются пользовательские настройки, с помощью которых трейдер может адаптировать работу программы в соответствии со своими предпочтениями относительно размера лота, временных промежутков, набора активов, прочих параметров.

Являясь цифровым воплощением стратегии, торговые роботы Форекс-рынка используют те же инструменты, что и сам трейдер, как правило, речь идет о таких инструментах технического анализа, как индикаторы. Так, могут использовать показания одного или нескольких индикаторов, встроенных в торговую платформу по умолчанию, или установленных трейдером.

Кроме того, существуют торговые системы, которые не пользуются показаниями индикаторов. Такие роботы используют математические модели, которые имеют мало общего с анализом рынка, но предполагают особые схемы распределения депозита, при которых имеется шанс получить быструю и существенную прибыль.

Что может торговый робот

В зависимости от своего назначения, торговый робот может служить как консультант, генерируя сигналы, или же самостоятельно работать с депозитом трейдера – открывать сделку, закрывать, выставлять отложенные ордера, определять уровни ограничительных приказов «стоп лосс» и «тейк профит», а также использовать вспомогательные инструменты, например «трейлинг стоп».

Существует несколько разновидностей торговых роботов в зависимости от условий работы, есть программы, рассчитанные для работы в условиях тренда, есть программы, которые демонстрируют прибыльность при боковом движении цены. В принципе, участие трейдера, использующего торговый робот в качестве основного или единственного инструмента для работы на Форекс может сводиться к тому, чтобы запускать программу по утрам.

Хотя ИТ-решения используются современными трейдерами весьма активно, лишь немногие среди участников сделок на международном валютном рынке доверяют собственный депозит программе. В большинстве случаев торговые роботы являются, хотя и эффективным, но все же вспомогательным инструментом, который может свести к минимуму рутинную работу и обеспечить трейдера соответствующими сигналами для входа в рынок.

Программы для анализа и заключения сделок могут проводить анализ рыночной ситуации сразу по десяткам финансовых инструментов, в то время как трейдер, обрабатывая информацию «вручную», вынужден затрачивать определенное время только для анализа поведения цены одного актива;

Для того чтобы дождаться благоприятного момента, удачного стечения рыночных факторов, позволяющих заключить прибыльную сделку, необходимо осуществлять постоянный мониторинг. Программа может выполнять это самостоятельно, причем круглосуточно, подавая трейдеру сигналы при наступлении подходящей ситуации;

Трейдер вынужден ограничиваться использованием одной стратегии, ведь при работе внутри дня работа на нескольких счетах по разным стратегиям является весьма затруднительным занятием. Запуск торговых роботов на нескольких счетах (их может быть десяток) не приводит к существенной нагрузке трейдера, которому лишь остается анализировать статистическую информацию о прибыльности той или иной программы.

Лучшие торговые роботы

Сейчас мы приведем описания, принципы работы и преимущества нескольких торговых роботов, которые, на наш взгляд, заслуживают внимания и будут полезны начинающему трейдеру в плане изучения автоматических торговых систем.

Forex Warrior

Довольно сложный торговый робот с защитой депозита, использует показания нескольких индикаторов, а также математические системы – строит сетки ордеров, применяет принцип Мартингейла. На сайте разработчика имеются инструкции, описывающие работу с многочисленными настройками. Forex Warrior демонстрирует регулярную прибыльность на уровне 17% ежемесячно и более, причем, торговая логика не позволяет депозиту проседать более чем на 15%.

Система управления корзиной ордеров предполагает минимально возможную нагрузку на депозит, поскольку робот постоянно находится в рынке. Формирование величины лота осуществляется в соответствии с состоянием депозита – степенью загрузки, текущей просадки, текущего размера капитала и прочих параметров. Forex Warrior распространяется на платной основе, есть также бесплатная версия, однако результаты сравнительного тестирования показали, что результаты существенно отличаются.

Foreximba

Как и многие автоматические торговые системы, Foreximba, кроме индикаторов, дополняющих сложную логику сделок, использует вариацию сетчатого выставления ордеров, а также в ряде случаев усредняет позиции, что помогает выходить в плюс из просадки. К слову, разработчик предупреждает, что просадки являются допустимыми, как правило, в диапазоне 30% — 70%, потому как Foreximba все-таки ведет достаточно агрессивную торговлю, впрочем, на итоговый результат это не особенно влияет.

Ежемесячная прибыльность Foreximba составляет порядка 13%, программа распространяется на платной основе. Относительно активов, с которыми может работать данный инструмент – торговый робот был разработан непосредственно по пару AUD/USD, использование на других инструментах может давать результаты, отличные от описанных.

KeltnerPRO

Весьма популярный торговый робот, который, умудряясь планомерно увеличивать депозит, опирается исключительно на технические индикаторы, корректируя их показатели соответственно логике своих алгоритмов. Усреднения, сетки и Мартингейл не используются, как и любые другие рискованные приемы. KeltnerPRO не свойственны периоды продолжительного отрицательного ожидания, сделки с сомнительным исходом закрываются практически сразу же, средняя величина убытка составляет 22 пункта.

Показатели прибыльности довольно высоки, средняя величина профита составляет порядка 40 пунктов, при этом месячная прибыльность KeltnerPRO на уровне 35%. Просадка может достигать немногим выше 30% депозита, что, впрочем, вполне приемлемый показатель.

Forex Scalpino Robot

Автоматическая торговая система Forex Scalpino Robot построена на скальперской стратегии (ультракороткий скальпинг), средняя прибыльность сделки всего 3 – 4 пункта, поэтому при использовании робота необходимо выбирать брокера, условия которого предполагают минимальные спреды. При этом процент прибыльных сделок является достаточно высоким для любого уровня и составляет порядка 90% (при тестировании в течение года).

Если говорить о ежемесячной прибыльности, то она может показаться не такой существенной – порядка 7% в месяц. Зато максимальная рабочая просадка составляет всего 16% от депозита, что является большим плюсом. Для использования необходим VPS (установка платформы с программой на удаленный сервер, который функционирует в круглосуточном режиме), поскольку Forex Scalpino Robot работает преимущественно ночью, когда цена движется в узком диапазоне.

Volatility Factor EA v5.0

Очередная версия успешного торгового робота Volatility Factor EA v5.0 отличается от предыдущих поколений более спокойным стилем торговли, а также более высокой прибыльностью. Робот рассчитан на сделки в долгосрочной перспективе и потому больше подходит для инвесторов, которые желают вложить свободный капитал, чем активным трейдерам.

Ежемесячная прибыльность составляет от 6% (что явно больше банковского процента), однако максимальная просадка достигает уровня 50%, что не очень комфортно, если речь идет о крупных суммах. Для более плодотворной работы желательно установить торговую систему на VPS. В качестве дополнительной информации нужно упомянуть, что программа частично использует Мартингейл и сеточную систему (однако, достаточно мягкую).

Приступаем к работе

Увы, нельзя просто купить Форекс-робот и сразу начать зарабатывать в ежедневном режиме. Вне зависимости от стоимости программы, степени прибыльности, которую декларируют разработчики, а также подтверждающих тестов на истории ценового графика, каждая система нуждается в реальной проверке.

Такая проверка решает две задачи. Во-первых, нужно убедиться в правдивости утверждений поставщика программы. Во-вторых, необходимо выяснить, как робот ведет себя в реальных условиях с учетом размера вашего депозита и специфики вашего брокера.

Проверить робота можно на демо-счете, нужно установить программу на торговый терминал и понаблюдать за ее успехами в течение месяца или двух. Если результаты устраивают, можно переходить к работе с реальным счетом, используя программу в качестве советника (просто копируя его сделки). В том случае, если к работе программы никаких претензий нет, это является основанием задуматься о том, чтобы доверить роботу некоторую сумму на реальном депозите.

Не желательно поручать программе самостоятельную работу с крупными суммами, поскольку рыночные условия могут меняться, от месяца к месяцу прибыльность может отличаться, а внезапные и резкие изменения подвергают риску весь депозит.

При определенных условиях роботы для торговли на Форекс могут оказать неоценимую помощь трейдеру, облегчая его работу и оставляя человеку время на личную жизнь. Мало того, оптимальным решением для трейдера стала бы диверсификация имеющихся у него средств, что благоприятно отражается на распределении рисков. Часть денег можно использовать на проведение сделок «в ручном режиме», а часть суммы можно доверить нескольким торговым роботам. Это решение потенциально способно повысить прибыльность, а при самом неблагоприятном стечении обстоятельств поможет свести потери к минимуму.

Комментарии закрыты.

Страницы