Торговые Стратегии Форекс

Торговые Стратегии ФорексОбщее представление о различных торговых стратегиях Forex и использование их в наиболее подходящие моменты позволяет максимально повысить шансы получить прибыль. К сожалению, для результативной торговли недостаточно знать одну единственную стратегию. Каждый трейдер должен уметь реагировать на разнообразные сигналы рынка, что это непросто, так как требует тщательного изучения и глубокого понимания экономических процессов.

Для обучения эффективной торговле компания IFC Markets предоставляет Вам качественные учебные материалы и дает возможность детально ознакомиться с самыми популярными торговыми стратегиями, которые используют успешные трейдеры.

Системы торговли, о которых пойдет речь, подойдут как для начинающих, так и для тех, кто хочет совершенствовать свои навыки. Все стратегии описаны и разделены по классам для удобства восприятия материала. Каждый трейдер может самостоятельно выбрать наилучший метод применения стратегий.

Tweet Торговые Стратегии по Анализу Форекс

Большинство торговых стратегий базируется на общепринятых принципах анализа рынка Forex. С их помощью можно найти закономерности в динамике цен активов. Эти принципы включают в себя технический и фундаментальный анализ, а также оценку настроения рынка.

Каждый из упомянутых методов позволяет определить текущий тренд и сделать рациональный прогноз, как поведет себя рынок в будущем. Если технический анализ имеет дело в основном с графиками и математической статистикой, то фундаментальный анализ обращает внимание на макроэкономические и политические факторы, которые могут оказать существенное влияние на международные курсы обмена валют. Совершенно другой подход использует стратегия оценки настроений, которая основывается на мнении трейдеров о текущем положении дел на рынке. Ниже Вы найдете детальную информацию о каждом из популярных методов анализа.

Tweet Торговые Стратегии на Основе Технического Анализа

Технический анализ Forex — это попытка изучения рынка с помощью графиков истории цен с целью спрогнозировать будущий тренд. Трейдеры могут разработать свою собственную торговую систему, используя разнообразные инструменты технического анализа и принимая во внимание направление тренда, наличие бокового движения, уровни поддержки и сопротивления, графические фигуры и сигналы индикаторов. При желании можно прибегнуть к методу параллельного анализа различных таймфреймов.

Метод теханализа — это мощный инструмент для оценки активов посредством изучения истории цен с учетом статистических данных. Первоочередная задача приверженцев этого метода — с помощью графиков и инструментов технического анализа обнаружить систему закономерностей, которая спрогнозирует направление рынка. Технические аналитики твердо уверены в том, что история цен способна подсказать курс их движения в будущем.

Tweet Стратегия Торговли по Тренду

Тренд является основополагающим понятием теории технического анализа. Все инструменты теханализа служат одной единственной цели — понять, в каком тренде сейчас находится рынок. Определение тренда на Forex почти ничем не отличается от общепринятого определения термина «тренд» — это направление, в котором движется рынок. Ни для кого не секрет, что рынок обмена валют не может следовать по прямой. Его траектория — это серия напоминающих волны колебаний с вершиной и дном, или, как чаще говорят трейдеры, с максимумами и минимумами.

Как мы уже упоминали выше, форекс тенденция состоит из ряда максимумов и минимумов, и в зависимости от движения этих пиков и впадинов можно понять тип тренда на рынке.

Большинство людей уверены, что рынок может идти только в двух направлениях: либо вверх, либо вниз, однако существует не два, а три типа тренда:

Трейдеры могут принять три решения: открыть длинную позицию, то есть, встать в покупку; открыть короткую позицию, то есть, встать в продажу; наконец, не входить в рынок и не предпринимать ничего. Для любого направления тренда нужно разработать особую стратегию.

Покупать лучше всего в тот момент, когда рынок движется вверх, а продавать — когда движется вниз. В случае бокового тренда остаться в стороне может быть разумным решением.

Tweet Торговля от Уровней Поддержки и Сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления занимают ключевое место в техническом анализе. По своей сути, это горизонтальные линии, которые показывают, где рынок препятствует выходу цены из тренда. Линия поддержки строится по минимальным значениям цены актива, а линия сопротивления — по максимальным. На уровне поддержки влияние участников рынка, стоящих в покупку, является особенно сильным. Оно будет противостоять давлению инвесторов, продающих активы. В случае с линией сопротивления ситуация обратная — продавцы активов (медведи) пересиливают покупателей (быков). На графике истории цен линии поддержки и сопротивления можно сформировать, прочертив прямую либо по пикам ценовых значений, либо по точкам наибольшего падения.

Для того чтобы разработать стратегию, основанную на линииях поддержки и сопротивления, необходимо понимать, как эти линии характеризуют тренд. Например, у восходящего тренда каждый новый уровень поддержки выше предыдущего и каждый новый уровень сопротивления — также выше предыдущего.

Если же новый уровень поддержки оказывается ниже предыдущего минимума, это может свидетельствовать о том, что восходящий тренд подошел к концу или о том, что он постепенно переходит в боковик. Есть вероятность, что тренд сменит направление на обратное. С нисходящим трендом происходит обратная ситуация, если новый уровень поддержки сформировался не ниже, а выше предыдущего, это может служить сигналом к изменению курса движения.

Суть торговли по линиям поддержки и сопротивления остается такой же — покупать, когда мы предполагаем, что актив вырастет в цене, и продавать, когда ожидается, что он подешевеет. Это значит, что, когда котировки достигают уровня поддержки, трейдеры приобретают актив, создавая спрос и подстегивая цены. Если же котировки приближаются к уровню сопротивления, трейдеры распродают активы, двигая цены вниз.

Tweet Стратегия Торговли во Флете

Торговля в боковом тренде или, другими словами, торговля внутри канала обычно ассоциируется с ситуацией, когда у рынка нет четкого направления, а ярко выраженный тренд отсутствует. Торговля в боковике предполагает, что цена движется в пределах определенных границ, и основная задача — обнаружить эти границы. Это можно осуществить, соединив линиями максимальные и минимальные ценовые значения боковика. Иначе говоря, нужно построить уровни поддержки и сопротивления. пространство между ними будет называться «торговым диапазоном».

Внутри этого диапазона очень легко найти точки, подходящие для открытия коротких и длинных позиций. Можно покупать у линии поддержки и продавать у линии сопротивления, пока котировки актива не вышли за эти пределы. Если это произошло, Вы рискуете получить большой убыток.

Торговля в канале эффективна именно при таком уровне волатильности, при котором цена колеблется внутри канала. но не выходит за его границы. Если котировка пробила один из уровней, позицию рекомендуется закрыть. Для того чтобы оградить себя от подобных рисков, трейдеры часто выставляют ограничение убытков и используют лимитные ордера. Если они полагают, что цена сменит направление с восходящего на нисходящее, то устанавливают ордер типа sell limit рядом с уровнем сопротивления и ставят take profit около уровня поддержки. Если же ожидается коррекция вверх, они устанавливают ордер buy limit близ уровня поддержки, а take profit — под линией сопротивления. На случай пробоя выставляется ограничение убытков (stop loss) за пределами сопротивления и поддержки.

Tweet Стратегии Форекс на Индикаторах

Технический индикатор — это функция, построенная на статистических значениях цены и объема актива. Он используется для того, чтобы подтвердить тренд и оценить весомость сформировавшихся фигур технического анализа. С его помощью трейдеры определяют наиболее подходящие моменты для открытия позиции на покупку или продажу. Индикаторы можно использовать по отдельности, вместе, а также в сочетании с графическими объектами.

Индикаторы формируют сигналы на продажу и покупку, демонстрируя, например, для скользящих средних пересечение или дивергенцию. В случае пересечения цена проходит скользящую среднюю насквозь или перекрещиваются две скользящих средних. Дивергенция — это поведение графика, при котором индикатор и цена движутся в противоположных направлениях, что означает, что текущий тренд ослабевает.

Существует огромное количество индикаторов, и каждый наилучшим образом подходит в определенной ситуации. Однако большинство аналитиков в повседневной работе использует только самые популярные из них:

  • Скользящая средняя
  • Полосы Боллинджера
  • Индекс относительной силы (RSI)
  • Осциллятор Стохастик (Stochastic)
  • Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
  • ADX
  • Моментум (Momentum)

Вы с легкостью можете освоить эти индикаторы и разработать собственную стратегию торговли на индикаторах.

Tweet Торговая Стратегия на Основе Графического Анализа

В техническом анализе рынка Forex график — это визуальное представление движения цены за определенный промежуток времени. Он показывает, как изменялась стоимость актива на протяжении минуты или дня, месяца или года. В зависимости от того, какие данные интересуют трейдера на графике, он может быть линейным или иметь вид свечей, баров, а также крестиков-ноликов.

Можно также попытаться наложить на график актива известные фигуры технического анализа:

  • Треугольник
  • Флаг
  • Вымпел
  • Клин
  • Прямоугольник
  • Голова и плечи
  • Двойное дно и двойная вершина
  • Тройное дно и тройная вершина

Вы с легкостью можете научиться применять эти фигуры и создать собственную стратегию торговли на фигурах.

Tweet Стратегия Торговли по Объемам

Объем показывает, какое количество активов покупается или продается за определенный промежуток времени. Чем больше объем торгов, тем интенсивнее совершаются сделки и тем сильнее напряженность рынка. При проведении технического анализа графика цены трейдеры никогда не оставляют этот показатель неучтенным. Чтобы определить, растет ли или уменьшается объем транзакций, инвестор обращается к индикаторам объема. (гистограмма этих индикаторов обычно располагаются под графиком инструмента). Любое сильное движение цены будет сопровождаться соответствующим изменением объема.

Для оценки напряженности рынка трейдеры одновременно учитывают направление тренда и объемы сделок. Если котировки актива растут, очевидно, что влияние покупателей больше, чем влияние продавцов. Если во время восходящего тренда объем сделок начинает уменьшаться, это может означать, что движение подходит к концу.

Как однажды сказал форекс-аналитик Хузефа Хамид, «объем — это топливо в баке финансового механизма». В то время как большинство трейдеров обращает внимание исключительно на технические индикаторы, объем заставляет рынок двигаться. Однако стоит учитывать, что только существенное изменение объема транзакций способно дать сильный толчок котировкам инструмента.

Tweet Стратегия по Мультитаймфреймовому Анализу

Под параллельным анализом таймфреймов понимается мониторинг цены актива на графиках, соответствующих разным временным интервалам.

Так как цена ведет себя по-разному в рамках различных таймфреймов, переключение между ними помогает выявить так называемый «торговый цикл» актива. Параллельный анализ таймфреймов позволяет определить направление движения цены как в маленьком, так и в большом временных масштабах и обнаружить основной тренд рынка. Смысл стратегии заключается в том, чтобы последовательно проанализировать график, начиная с самых коротких интервалов (минуты, часы), заканчивая самыми длинными (день, неделя и т. д.).

Профессиональный трейдер Кори Розенблум считает, что такой подход к анализу должен помочь определить момент, в котором тренды на различных таймфреймах совпадают. Это дает наиболее полное представление о движении цены и повышает вероятность открытия прибыльной позиции. Однако так происходит не всегда. Иногда тренды на различных временных интервалах ведут себя по-разному. Согласно господину Розенблуму, короткие таймфреймы в таких случаях более информативны.

Tweet Стратегия на Основе Фундаментального Анализа

В то время как технический анализ изучает поведение рынка на исторических данных, фундаментальный анализ ориентируется на фундаментальные факторы, оказывающие влияние на движение цены.

Приверженцы фундаментального подхода утверждают, что такие макроэкономические показатели, как темпы роста экономики, учетная ставка центробанка, уровень безработицы, а также политическая обстановка воздействуют на финансовые рынки и, следовательно, могут подсказать, когда следует открывать позицию.

Последователи технического анализа не интересуются причиной изменения тренда, а фундаментальные аналитики задаются вопросом, почему это произошло. Они изучают макроэкономические данные по одной стране или нескольким, чтобы предсказать поведение местной валюты в ближайшем будущем. Основываясь на оценке определенного события они покупают валюту в расчете, что она подорожает или, наоборот, продают ее, чтобы потом купить по более выгодной цене.

Как правило, фундаментальные аналитики работают на более длинных временных интервалах, так как информация, на основе которой они принимают решения, накапливается значительно медленнее, чем данные, используемые техническими аналитиками.

Tweet Торговая Стратегия на Основе Настроения Рынка

Настроение рынка определяется отношением людей к ситуации на финансовых площадках или к поведению определенного актива. Оно зависит от того, что люди думают и какой линии поведения придерживаются, совершая сделки.

Очень часто специалисты недооценивают, насколько важным бывает мнение группы людей по отношению к тому или иному вопросу. Анализ настроения рынка стремится проникнуть в суть причин и взаимосвязей и позволяет принять правильное решение об открытии позиции.

У каждого трейдера свое собственное мнение о движении цены, которое напрямую отражается на транзакциях и определяет общее настроение рынка.

Рынок представляет собой очень сложную систему, а позиции каждого из его участников в сумме задают направление тренда. Однако обычный трейдер не способен заставить рынок двигаться в выбранном им направлении. Только крупнейшие игроки, такие как международные корпорации или центробанки стран могут в одиночку создать движение, так как объемы их сделок исчисляются миллиардами долларов.

Настроение рынка можно считать бычьим, если инвесторы ожидают начало восходящего движения цены. Если ожидается спад, говорят, что настроение рынка медвежье. Стратегия, анализирующая настроение рынка, особенно популярна среди трейдеров, стремящихся торговать против тренда. В случае если превалируют бычьи тенденции, такие инвесторы будут стоять в продажу.

Tweet Форекс Стратегии на Основе Торгового Стиля

Стратегия Forexможет базироваться на популярных стилях торговли, среди которых можно назвать внутридневную торговлю, carrytrade (заработок на разнице процентных ставок), хеджирование, buyandhold (купить и держать), портфельное инвестирование, торговля парами или спред-трейдинг, свинг-трейдинг, торговля по типу ордеров, а также алгоритмическая торговля.

Для того чтобы разработать эффективную торговую стратегию. нужно прежде всего определить собственные сильные стороны и слабости и подобрать именно такой стиль, который наилучшим образом соответствует Вашим индивидуальным особенностям. Не существует универсального способа торговать, стиль работы другого трейдера может совершенно Вам не подходить. Ниже приведены наиболее популярные техники торговли; Вы можете выбрать из них наиболее подходящий лично Вам.

Tweet Внутридневные Стратегии (Дейтрейдинг)

Внутридневная торговля подразумевает открытие и закрытие трейдером позиции в рамках одной торговой сессии. На следующий день сделка не переносится.

Внутридневная стратегия включает в себя скальпинг, фейдинг (торговлю против рынка), торговлю на импульсе, а также торговлю на уровнях Pivot (dailypivot). Ограничений по количеству сделок не существует, однако каждая позиция должна быть закрыта до окончания торговой сессии.

При использовании внутридневной стратегии необходимо помнить, что чем дольше позиция будет держаться в рынке, тем больше будет вероятность получить убыток. В зависимости от стиля торговли уровень цен, до достижения которого трейдер будет держать позицию, может быть разным. Ниже представлена более подробная информация о перечисленных техниках торговли.

Tweet Скальпинг Стратегия

Скальпинг на Forex – это внутридневная торговая стратегия, цель которой — извлечь прибыль из краткосрочного изменения цены. Скальперы могут в течение дня открыть до нескольких сотен сделок, руководствуясь соображениями, что краткосрочное движение предсказать намного проще, чем долгосрочное.

Смысл стратегии заключается в том, чтобы купить или продать большой объем активов и очень быстро совершить обратную сделку по более выгодной цене.

Существует несколько важных факторов, на которые стоит обратить внимание при применении стратегии скальпирования на рынке Forex: это ликвидность, волатильность, временной интервал и управление рисками. Многие скальперы предпочитают торговать на высоколиквидном рынке, что позволяет им быстро открывать и закрывать позиции значительного объема. Другие выбирают более спокойный рынок с более широкими спредами между ценами Бид и Аск .

Что касается волатильности, скальперы считают самыми удобными стабильные активы — с ними снижается риск неожиданного изменения цены. Если она меняется равномерно, то скальперы могут открывать тысячи сделок по одним и тем же Бидам и Аскам. Для торговли используется небольшой таймфрейм, и иногда трейдеры получают прибыль на движении актива, которое подчас тяжело заметить даже на минутном графике.

Из-за значительного количества открываемых позиций сотня прибыльных ордеров будут соседствовать с сотней убыточных, поэтому управление рисками является неотъемлемой частью грамотного скальпинга.

Tweet Торговая Стратегия Фейдинг (Fading)

Стратегия фейдинг означает торговлю против тренда. Если наблюдается восходящее движение, приверженцы этого стиля будут продавать, если существует медвежий импульс, они будут открывать позиции на покупку.

Внутридневная торговая стратегия фейдинг идет против рынка и превалирующего на нем тренда, в то время как при использовании других стратегий трейдеры стремятся попасть в движение.

Фейдинг может применяться в трех случаях:

  • Актив перекуплен
  • Инвесторы, купившие заранее, готовы зафиксировать прибыль
  • Инвесторы, купившие недавно, находятся в зоне риска

Торговля против тренда может быть очень рискованной, а трейдер, применяющий ее, должен быть готов к крупным потерям. Но в то же время, такая техника может принести неожиданно большую прибыль. Основной принцип торговли против тренда — выставить два лимитных ордера: buy limit — ниже текущей цены, и sell limit – выше нее.

Несмотря на риски, сопровождающие торговлю против основного рыночного тренда, трейдер может получить хорошую прибыль в случае разворота цены, так как предполагается, что сильное восходящее или нисходящее движение зарегистрирует несколько таких разворотов.

Tweet Стратегия Дневной Пивот (Daily Pivot)

Стратегия торговли на уровнях Pivot стремится извлечь прибыль из внутридневного изменения волатильности. Уровень Pivot может быть определен как точка разворота. Он является своего рода техническим индикатором, который рассчитывается как среднее трех цен: максимальной, минимальной и цены закрытия валютной пары.

Смысл этой стратегии заключается в том, чтобы купить по самой низкой цене внутри дня и продать по самой высокой.

В середине девяностых профессиональный трейдер и аналитик Томас Эспрей публиковал для своих институциональных клиентов уровни Pivot, появляющиеся на рынке обмена валют Forex. По его словам, программы технического анализа того времени не поддерживали функцию определения уровней Pivot, а формула их расчета была не очень распространена.

Тем не менее, в своей книге «Полное руководство по системам технического анализа: как получать прибыль, анализируя свечи и используя уровни Pivot и другие индикаторы» известный трейдер Джон Персон утверждает, что к тому времени эта схема использовалась уже на протяжении 20-ти лет. А несколько лет назад, опять же благодаря Джону Персону, сообщество трейдеров познакомилось со стратегией квартальных уровней Pivot.

Сейчас формулой уровней Pivot пользуются многие трейдеры, к тому же автоматический калькулятор для их расчета можно с легкостью найти в сети.

P = (H + L + C)/3

Уровень Pivot = (Предыдущий High + Предыдущий Low + предыдущий Close) / 3

Дневные уровни Pivot помогают определить линии поддержки и сопротивления, а также точки входа в рынок и выхода из него. Они рассчитываются по следующим формулам:

Комментарии закрыты.

Страницы